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Página inicial Calendário Trilha de Processos Contrair Expandir
Primeiros passos no GLORIAN BASE: Cadastro de Pessoa Cadastro de Processo Judicial Certificado Digital FISCAL: Escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros Configuração de matrizes para escrituração de NF-e via XML de Emissão de Terceiros Implantação de CIAP CIAP Apuração ICMS/IPI e Geração de declaração acessória Geração do EFD ICMS/IPI Geração do Bloco K - Leiaute Completo Geração do Bloco K - Leiaute Simplificado DOT - Declaração de Operações Tributáveis Geração GNRE Apuração Retidos REINF NF-E: Download XML NF-e - Ciência da emissão GESTÃO E.E: A10 - Varejista BPM Formalização Contratos Oportunidades - VinterTr Contraparte - Padrão Propostas/Oportunidades - Padrão Contratos - Padrão Comercializadora Garantias Padrão Sazonalização - Padrão Preço PROINFA Pagamento AVD - Padrão Pagamento NF-e - Padrão Faturamento - Padrão Faturamento AVC - Padrão Registro - CCEE - Padrão Validação - CCEE - Padrão Retusd - Padrão Emissão de Certificado (Compra) - Padrão Emissão de Certificado (Venda) - Padrão Geração Distribuída Compartilhada - Padrão RECEBIMENTO: CT-e sem pedido de frete CT-e com pedido de frete Romaneio NF-e com pedido de compra e com registro de MIGO e MIRO NF-e sem pedido de compra e com escrituração J1B1N NF-e com pedido de compra e com recuperação de MIGO
Geral Contrair Expandir
Gestão de Acesso Navegação Integração
Base Contrair Expandir
Organização Séries Pessoa Empresa Fiscal Judicial Energia Elétrica
Fiscal Contrair Expandir
Organização Organização Estabelecimento Ano Fiscal Período Fiscal Apoio NF-e NFS-e CT-e Escrituração Fiscal Patrimônio Tributos Arquivos Digitais Integração
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Contabilidade Escrituração Contábil Arquivos Digitais
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NF-e CT-e MDF-e Configuração Integração
Gestão E. E Contrair Expandir
Primeiros Passsos Rota de Aprendizagem Base Booking Produto Contraparte Minutas Oportunidades Contratos Garantias Sazonalização Preço Repactuação CCEE ONS Pagamento Faturamento Financeiro Registro Retusd Provisionamento Modulação A04 - Transmissora A10 Varejista A13 Certificado A14 GDC A15 - Consignado A99 - Distrato Relatórios Distribuidora EE Valor Adicionado Governança - Auditoria e Segurança Integração Instância Consolidadora
Faturamento Contrair Expandir
Transação
Recebimento Contrair Expandir
Configuração NF-e CT-e Romaneio
Fatura E.E Contrair Expandir
Mestre Escrituração Fiscal Tributos
Formulários Informativos Sistemas GL
Expandir tudo Contrair tudo

    Pagamento

    Contorno da seção

    • Apresentação
    • Configuração
    • Transação - Medição
    • Registro de Documento
    • Ordem de Pagamento
    • BPM - Pagamento
    • Gerencial
    • A funcionalidade Pagamento é responsável por controlar e operacionalizar os processos de pagamento decorrentes dos contratos firmados, garantindo a inclusão das faturas e dos demais documentos no sistema, sua correta vinculação aos contratos, a apuração dos valores, a validação das informações e a integração com os processos financeiros da organização.

      Assegura que os pagamentos sejam realizados em conformidade com as condições contratuais, proporcionando maior controle, rastreabilidade, segurança e conformidade na gestão das obrigações financeiras.

      Entre os tipos de pagamentos processados pela funcionalidade, destacam-se as notas de energia, os AVDs (Avisos de Débito), os encargos setoriais e as taxas regulatórias disponibilizadas pela CCEE e pela Aneel.
        • Pagamento

          Pagamento

        • Procedimentos

          Configuração:

          • Medição - AVD

          CNPJ emitente diferente do CNPJ vinculado ao AVD

          Configuração de CNPJ Pagador - AVD

          • Competência

          Configuração de Competência

          Transação Medição:

          • Medição Por Quantidade

          Gerar Medição (Pagamento NFe)

          • Alerta - Medição Por Quantidade

          Status de medição está encerrado ou período não está criado

          Ao Gerar a Medição nenhuma informação é apresentada

          Ano e Mês de emissão não configurado para algoritmo de medição / competência

          • Erros e Correções - Medição Por Quantidade

          Erro E1: Percentual de participação

          Erro E2: Perdas

          Erro E3: Sazo

          Erro E4: Proinfa

          Erro E5: MCSD

          Erro E6: Consumo

          • Erros e Correções - AVD Transmissora

          Erro E1 e E2

          Erro E2: UF

          Registro de Documento:

          • Registro de Documento

          Recuperar Nota para pagamento (Pagamento NFe)

          Estorno de Pagamento - Sistema Terceiro (ERP)

          Vinculação da Nota recuperada ao Registro de Documentos

          Registro de Documentos - AVD

          • Ações Corretivas

          Nota Fiscal não apresentada no Registro de Documentos (Validações no NFe e Fiscal)

          Nota Fiscal não apresentada no Registro de Documentos (Validação no Gestão)

          Informação de Vinculação não apresentada

          • Erros e Correções - Registro de Documentos

          Aviso: A3 CFOP

          E1: Período não está aberto

          Erro E1: Período

          Erro E2: CNPJ

          Erro E4: Vencimento

          Erro E5: Vinculação

          Erro E6: OP Consolidada

          Erro E7: Condição de Pagamento

          Erro E8: Código contraparte ERP

          Ordem de Pagamento:

          • Ordem de Pagamento

          Ordem de Pagamento (Pagamento NFe)

          Gerar Nota de Débito

          Ordens de Pagamento com valor zerado

          Ordem de Pagamento - AVD

          • Ações Corretivas

          Reabrir Medição

          Retirar Contrato da Medição

          • Erros e Correções - OP

          Aviso A5: Sem DOP

          Erro E1: Período

          Erro E2: Preço

          Erro E3: Condição de Pagamento

          Erro E4: Interface Contrato

          Erro E5: Repactuação

          BPM - Pagamento:

          • Ordem de Pagamento

          Liberação de Nota para o BPM (Pagamento NFe)

          Processo BPM (Pagamento NFe)

          • Erros e Correções - BPM Pagamento

          Erro: Motivo de estorno 01

          Erro: Fornecedor Bloqueado

          Gerencial:

          • Estornar Documento Desprezado

          Estonar Documento Desprezado

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