Pré-Requisitos:

  1. Após o registro de documentos/ordem de pagamento estiver com o status de pagamento concluído, será possível realizar o estorno do lançamento;

  2. Acesse a funcionalidade: Pagamento > Transação > Registro de Documentos, após selecione a vigência;

  3. Localize o registro a ser estornado;

  4. Selecione o ícone "Estorno de Pagamento - Sistema Terceiro (ERP) " para habilitar a tela de estorno;

    1. Motivo do Cancelamento: preencher com "01" ou "02"; (OBS: quando o estorno é realizado em um dia distinto da escrituração fiscal, deverá ser preenchido com o código "02").

    2. Data de Cancelamento: data em que o estorno está sendo realizado.

  5. Após o preenchimento, selecione o ícone "Estorno de Pagamento - Sistema Terceiro (ERP) " para validar a ação;

  6. O status do registro será atualizado de "Pagamento" para "BPM-Estorno";

  7. Acesse a funcionalidade: Pagamento > Transação > BPM - Pagamento;

  8. Localize o registro que está sendo estornado;

  9. Realize as aprovações necessárias do cenário para o estorno configurado;

  10. Ao final da conclusão das etapas do processo BPM, o status do registro será atualizado para "Estornado", possibilitando um novo lançamento.Estorno de Pagamento - Sistema Terceiro (ERP)