Pagamento

Pré - Requisitos:

• Gerar Medição (Pagamento NFe)

• Ordem de Pagamento (Pagamento NFe)

• Recuperar Nota para Pagamento (Pagamento NF-e)

Processo:

1. Após a consolidação da Ordem de Pagamento, acesse a funcionalidade Pagamento > Transação > Registro de Documentos;

2. Selecione o ano e o mês que deseja realizar a ação;

3. Localize o registro de documentos para realizar a vinculação;

   1. Selecione o ícone "" para geração da distribuição e a nota recuperada ser apresentada no registro de documento associada a Ordem de Pagamento e contrato corretos.

   2. O ícone "" da coluna "Dst" do registro de documentos, deve ser selecionado para apresentação em tela das informações da nota e Ordem de Pagamento associadas àquele registro;

4. Clique no ícone "" para apresentação em tela de vinculação;

5. Preencha com o valor correto no campo "Vlr. Vinculado" e confirme a ação no ícone "" ;

6. A coluna "Vinculada" será atualizada para "Sim" e a coluna "VLr. Vinculado" será preenchido com o valor indicado no passo anterior (5);

7. Retorne a página inicial verifique que a coluna "Vinc" estará como "Total";

8. Selecione o ícone "" e o registro de documentos que antes constava como "Carregado" atualizará para "Apurado", permitindo assim a liberação para o BPM.

   Exemplo: