Retusd

Pré - Requisitos:

• Carga dos Relatórios TUSD

• Apuração Retusd

• Validação das Informações - Apuração Retusd

• Consolidação da Apuração - Retusd

• Vinculação Liquidação - Retusd

• Validação Liquidação - Retusd

Processo:

1. Faça as validações indicadas na etapa "Validação Liquidação - Retusd";

2. Selecione o ícone "" para atualizar o status de "Apurado" para "Consolidado";

3. Após a consolidação, as colunas "Consolidado - pagar ($)", "Consolidado - receber ($)" e "Consolidado - líquido ($)" serão preenchidas conforme as colunas "Apurado - pagar ($)", "Apurado - receber ($)" e "Apurado - líquido ($)".
   
   

4. Acesse a funcionalidade Financeiro > Transação > Documentos Financeiros;

5. Pesquise pelo ano/mês que foi consolidado a liquidação Retusd;

6. Adicione na pesquisa os tipos "RETUSD - ND" e "RETUSD - NC";

7. Será apresentado o documento financeiro gerado da liquidação Retusd com status "Carregado", seu tipo informado no campo "Tipo", as informações da contraparte e valor apurado será preenchido nos campos "Montante Atual ($)" e "Montante Aberto ($)";

   OBS: Operações de compra gerarão o tipo "RETUSD - ND", por ser o estabelecimento comprando e RECEBENDO o ressarcimento previsto no contrato; Operações de venda gerarão o tipo "RETUSD - NC", por ser o estabelecimento vendendo e o ressarcimento será destinado à contraparte da operação.