Vinculação Liquidação - Retusd

Pré - Requisitos:

• Carga dos Relatórios TUSD

• Apuração Retusd

• Validação das Informações - Apuração Retusd

• Consolidação da Apuração - Retusd

Processo:

1. Após a consolidação da apuração, acesse a funcionalidade Retusd > Transação > Apuração - Vinculação Liquidação;

2. Localize o registro consolidado anteriormente;

3. O registro estará com o status "Carregado" inicialmente;

4. Serão apresentadas as informações já validadas anteriormente

   1. Organização: organização onde as informações foram geradas;

   2. Ano: ano em que as informações foram geradas;

   3. Mês: mês em que as informações foram geradas;

   4. Retusd: resumo das informações do registro a que os detalhes se referem (agente - código do perfil comprador - código do perfil vendedor);

   5. Status Financeiro: indicação do status; (OBS: O registro poderá apresentar os status "Carregado" ou "Apurado")

   6. Liq: código gerado após liberar para liquidação;

   7. Contraparte: contraparte da operação;

   8. Tipo: será preenchido conforme a operação for compra ou venda;

   9. Tipo Contrato: tipo do contrato;

   10. Contrato Original: código do contrato original;

   11. Contrato: código do contrato;

   12. Contrato - Produto: informações de operação, submercado e tipo de energia do produto do contrato;

   13. Submercado: submercado informado no produto do contrato;

   14. Produto: tipo de energia do produto do contrato;

   15. Tipo: tipo do produto;

   16. Classe: classe de energia do produto do contrato;

   17. Modalidade: modalidade de energia do produto do contrato;

   18. Medição algoritmo: medição usada para lançamentos da operação;

   19. Registro - Qtd.(MWh): quantidade registrada em MWh na CCEE;

   20. Apurada - Qtd.(MWh): quantidade apurada em MWh;

   21. Desconto Apurado: desconto calculado conforme coluna "Desc-Calc";

   22. Contrato - Ressarcimento (R$/MWh): valor do ressarcimento expresso em R4/MWh registrado no contrato;

   23. TUSD - Apuração (R$): valor apurado do ressarcimento da TUSD; (Fórmula: [1 - "Desc-DCT004.2" / "Desc-Produto"] * "Apurada - Qtd.(MWh)" * "Preço médio (R$/MWh)" ou "Desc-Calc" * "Apurada - Qtd.(MWh)" * "Preço médio (R$/MWh)");

   24. TUSD - Desconto (R$): valor a ser descontado da TUSD, por ser consolidado anteriormente em outro evento do período;

   25. TUSD - Consolidado (R$): valor consolidado referente ao que será pago/recebido da TUSD;

   26. Tp Inscr: tipo de inscrição da contraparte;

   27. CNPJ: CNPJ da contraparte; (OBS: Preenchido quando o campo "Tp Inscr" for "CNPJ").

   28. CPF: CPF da contraparte; (OBS: Preenchido quando o campo "Tp Inscr" for "CPF").

   29. Nome: nome fantasia da contraparte.
       
       5. Utilizando o ícone "" é possível ajustar o status do registro entre "Carregado" e  "Apurado";

                  6. Todos os registros marcados como "Apurado" podem ser liberados para liquidação através do ícone "";

                  7. Após a liberação é apresentado na tela para o usuário escolher se os registros de liquidação serão gerados agrupados somente por contraparte ou por contraparte considerando compra/venda;

                 8. Após validar a ação, o status é atualizado para "Consolidado" e o campo "Liq" é preenchido com o código do registro de liquidação gerado.