Pré - Requisitos:

Processo:

  1. Após realizar a etapa "Vinculação Liquidação - Retusd", será gerado um registro para liquidação das informações consolidadas;

  2. Acesse a funcionalidade Retusd > Transação > Liquidação;

  3. Localize o registro gerado e faça a validação das informações geradas;

    1. Organização: organização onde as informações foram geradas

    2. Status: status do registro;

    3. Cod: código de liquidação gerado da consolidação da etapa "Vinculação Liquidação - Retusd";

    4. Contraparte: contraparte da operação;

    5. Apurado - pagar ($): valor apurado a pagar nas etapas anteriores;

    6. Apurado - receber ($): valor apurado a receber nas etapas anteriores;

    7. Apurado - líquido ($): valor apurado para liquidação;

    8. Consolidado - pagar ($): valor consolidado a pagar;

    9. Consolidado - receber ($): valor consolidado a receber;

    10. Dt vencimento: data de vencimento do registro gerado; (OBS: A data de vencimento será a data de geração do registro após a consolidação das etapas anteriores).

    11. Ano: ano em que as informações foram geradas;

    12. Mês: mês em que as informações foram geradas; (OBS: O mês de liquidação será preenchido conforme o mês em que o processo de Retusd está sendo realizado. No exemplo demonstrado, os valores de Retusd são da competência 04/2023, mas as consolidações estão ocorrendo em 07/2023, de forma que o registro de liquidação e o documento financeiro terão a vigência para 07/2023).

    13. Dt Inclusão: data em que o registro foi gerado;

    14. Usuário Inclusão: usuário que fez a geração do registro;

    15. Dt Liberação: data em que foi feita a liberação para o documento financeiro;

    16. Usuário Liberação: usuário que fez a liberação para o documento financeiro;

  4. Selecionando o ícone "Validação Liquidação - Retusd " é possível ver os detalhes consolidados das etapas anteriores;

    1. Organização: organização onde as informações foram geradas;

    2. Ano: ano em que as informações foram geradas;

    3. Mês: mês em que as informações foram geradas;

    4. Retusd: resumo das informações do registro a que os detalhes se referem (agente - código do perfil comprador - código do perfil vendedor);

    5. Status: status do registro;

    6. Tipo: será preenchido conforme a operação for compra ou venda;

    7. Tipo Contrato: tipo do contrato;

    8. Contrato Original: código do contrato original;

    9. Contrato: código do contrato;

    10. Contrato - Produto: informações de operação, submercado e tipo de energia do produto do contrato;

    11. Submercado: submercado informado no produto do contrato;

    12. Produto: tipo de energia do produto do contrato;

    13. Tipo: tipo do produto;

    14. Classe: classe de energia do produto do contrato;

    15. Modalidade: modalidade de energia do produto do contrato;

    16. Medição algoritmo: medição usada para lançamentos da operação;

    17. Registro - Qtd.(MWh): quantidade registrada em MWh na CCEE;

    18. Apurada - Qtd.(MWh): quantidade apurada em MWh;

    19. Desconto Apurado: desconto calculado conforme coluna "Desc-Calc";

    20. Contrato - Ressarcimento (R$/MWh): valor do ressarcimento expresso em R4/MWh registrado no contrato;

    21. TUSD - Apuração (R$): valor apurado do ressarcimento da TUSD; (Fórmula: [1 - "Desc-DCT004.2" / "Desc-Produto"] * "Apurada - Qtd.(MWh)" * "Preço médio (R$/MWh)" ou "Desc-Calc" * "Apurada - Qtd.(MWh)" * "Preço médio (R$/MWh)");

    22. TUSD - Desconto (R$): valor a ser descontado da TUSD, por ser consolidado anteriormente em outro evento do período;

    23. TUSD - Consolidado (R$): valor consolidado referente ao que será pago/recebido da TUSD;

    24. Tp Inscr: tipo de inscrição da contraparte;

    25. CNPJ: CNPJ da contraparte; (OBS: Preenchido quando o campo "Tp Inscr" for "CNPJ").

    26. CPF: CPF da contraparte; (OBS: Preenchido quando o campo "Tp Inscr" for "CPF").

    27. Nome: nome fantasia da contraparte.

      Validação Liquidação - Retusd