Acontece quando o valor do documento da capa diverge da somatória dos itens.

Processo:

  1. Acessar: Fatura > Escrituração Fiscal > Transação > Fatura

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    1. Selecionar “Estabelecimento“, “Ano” e “Período“

    2. Pesquisar a fatura com erro, ou ir direto:

    3. Executar pesquisa “Erro: DEST – 402 “

    4. Analisar  o “Valor Documento” da capa:

      Exemplo:

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      Com a soma do campo “Valor Total” dos itens na aba “Itens da fatura”

      Exemplo:

      image.png

      Verificar quais itens estão com divergência e realizar a alteração:

      1. Os itens a serem alterados deverão ser os casos – RET-PI // RET-CO // RET-CS // RET-IR (olhar a coluna “Código item”).

      2. Verificar o tipo de Ligação na capa

      3. Habilitar manutenção no ícone “Erro: DEST – 402 “

      4. Incluir no campo “Tipo de ligação” a opção (a mesma terá sido apagada ao habilitar a manutenção) por isso a importância de verificar anteriormente para salvar novamente.

      5. Ir na aba “Itens da fatura”

      6. Pesquisar os itens que serão alterados devido a divergência de valores

      7. Preencher campos “CST ICMS”, “CST PIS” e CST COFINS” (campos obrigatórios)

      8. Ir no campo “Valor do Imposto de Renda – Retido na fonte” e alterar com valor negativo em casos onde estiver positivo ou para positivo quando estiver negativo.

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        1. Atualizar o registro “(283).gif"

        2. Rodar o processo 10 – ICMS – Convênio 115.

        3. Verificar se o “Valor Total” dos itens ficou igual ao “Valor documento”

      Observação: Em casos onde a fatura se encontra cancelada, verificar possibilidade de zerar a fatura e apagar os itens.