Portfólio (V2)

Pré - Requisitos:

• Existir contrato e produto cadastrados;

• Carga das Projeções dos Índices;

• Configuração de Projeção de Mercado a Mercado;

• Existir agendamento configurado para o sistema conseguir identificar qual o divulgador e projeções devem ser consideradas.

  (Observações: Informação deve ser confirmada com a equipe de suporte via chamado).

  Processo:

1. Acesse a funcionalidade: Relatórios > Portfólio (V2);

2. Será apresentada a tela de pré-filtro, onde é possível pesquisar por períodos específicos, contratos ou outros dados;

3. Após a seleção do filtro desejado, selecione o ícone "" para aplicação da pesquisa;

4. As colunas de informações serão apresentadas:

   1. Org.Contrato: organização que o contrato foi criado;

   2. Ano: ano do produto;

   3. Mês: mês do produto;

   4. Tipo: tipo da operação (compra ou venda);

   5. Tipo: tipo do contrato;

   6. Estabelecimento: estabelecimento para o contrato criado;

   7. Contrato Original: código do contrato original;

   8. Código: código do contrato ou aditivo;

   9. Contrato: código do contrato;

   10. Data Acordo Comercial: data do acordo comercial do contrato;

   11. Proprietário: usuário proprietário da oportunidade;

   12. CNPJ: CNPJ da contraparte do contrato;

   13. Contraparte: contraparte utilizada no contrato;

   14. Produto: produto utilizado no contrato;

   15. Tipo de Produto: tipo de produto;

   16. Classe: classe referente ao produto;

   17. Submercado: submercado do produto;

   18. Índice (Reajuste): caso o contrato tenha reajuste, será preenchido com o índice utilizado;

   19. Data Base: data base do contrato;

   20. Reajuste: data do reajuste previsto no contrato;

   21. Início Contrato: início da vigência do contrato;

   22. Fim Contrato: final da vigência do contrato;

   23. Início Fornecimento: início da vigência do produto;

   24. Final Fornecimento: final da vigência do produto;

   25. Quantidade (Contratada): quantidade contratada do contrato, preenchida no campo "Quantidade" do produto;

   26. Unidade: unidade de medida da quantidade contratada preenchida;

   27. Quantidade (Convertida): quantidade contratada convertida para MWh com base nas horas do mês;

   28. Unidade: unidade de medida em que foi convertida;

   29. Quantidade (Net): quantidade vigente/quantidade mais atual do sistema dividida pelas horas do mês;

   30. Qtd sazonalizada (MWh): caso o contrato tenha sazonalização e esteja consolidada, a quantidade será preenchida na coluna;

   31. Qtd Apurada (O.F): será preenchido com o valor do campo "Fat-Qtd" gerado na Ordem de Faturamento; (OBS: Quantidade usada para registro na CCEE, apresentada nos relatórios Portfólio, Balanço Energético, Portfólio V2 e considerada para controle do montante de energia no sistema.)

   32. Preço Faturamento: caso seja necessário a utilização de um preço distinto do qual foi gerado pelo sistema, será preenchido na coluna;

   33. Qtd vigente (MWh): a quantidade se encontra mais atual que o sistema gerado até o momento, seguindo a ordem "Quantidade (Contratada)", "Qtd sazonalizada (MWh)", medição e valor da OP/OF;

   34. Quantidade MWh (Net): "Quantidade (Net)" * as horas do mês;

   35. Preço Original: preço original do contrato; (OBS: Caso o contrato seja fórmula, o campo será preenchido com a fórmula indicada)

   36. Preço Atualizado: após a consolidação do reajuste, o campo é preenchido com o valor calculado;

   37. Preço Vigente: preço mais atual do que será utilizado, seguindo a ordem "Preço Original", "Preço Atualizado" e "Preço Faturamento";

   38. Total Vigente: "Qtd vigente (MWh)" * "Preço Vigente";

   39. Total Vigente (Net): "Quantidade (Net)" * "Preço Vigente";

   40. Preço Reajustado (Projeção): ( "Vlr.Índice(Reaj.Projetado)" / "Vlr.Índice(Dt.Base)" ) * "Preço Original";

   41. Total Projetado: "Preço Reajustado (Projeção)" * "Qtd vigente (MWh)";

   42. Preço Mercado: preço de mercado carregado no Booking, conforme o preço base de cada submercado e tipo de energia;

       Ex: marcação de mercado para o submercado sudeste, com base na energia convencional, preço de R$ 175,00. Considerando que para a energia I5 existe um acréscimo prêmio de R$ 43,00, o preço de mercado para o tipo I5 com submercado sudeste se dá por 175 + 43.

   43. Total Mercado: "Preço Mercado" * "Qtd vigente (MWh)";

   44. MTM ($): coluna que verifica a diferença entre o total vigente do contrato com o total de mercado, "Total Vigente" - "Total Mercado";

   45. Preço Mercado (Reaj.IPCA): ( "Vlr.Índice(Reaj.Projetado)" / "Vlr.Índice Base (MTM)" ) * "Preço Mercado";

   46. Total Mercado (Reaj.IPCA): "Qtd vigente (MWh)" * "Preço Mercado (Reaj.IPCA)";

   47. MTM Projetado ($): "Total Projetado" - "Total Mercado (Reaj.IPCA)";

   48. Vlr.Índice (Dt.Base): valor do índice na data base do contrato;

   49. Vlr.Índice(Último Reajuste): valor do índice publicado na data de reajuste do contrato, caso já tenha publicação;

   50. Vlr.Índice(Reaj.Projetado): valor do índice projetado na data de reajuste do contrato;

   51. Vlr.Índice Base (MTM): valor do último reajuste publicado para utilizar como data base no cálculo do preço de mercado com projeção de reajuste ("Preço Mercado (Reaj.IPCA)");

   52. Vlr.Índice Projetado MTM (IPCA): valor do índice projetado na data do reajuste do contrato para calcular o preço de mercado com projeção de reajuste ("Preço Mercado (Reaj.IPCA)");

   53. % Flexibilidade Mensal (Mín): porcentagem da flexibilidade mensal mínima;

   54. % Flexibilidade Mensal (Máx): porcentagem da flexibilidade mensal máxima;

   55. % Flexibilidade Período (Mín): porcentagem da flexibilidade do período mínima;

   56. % Flexibilidade Período (Máx): porcentagem da flexibilidade do período máxima;

   57. % Sazonalização (Mín): porcentagem de sazonalização mínima;

   58. % Sazonalização (Máx): porcentagem de sazonalização máxima;

   59. Condição de Pagamento: condição de pagamento do contrato;

   60. Vencimento: vencimento do contrato calculado a partir da condição de pagamento.