Liquidação Manual

Pré - Requisitos:

• Processo de Ordem de Faturamento e Pagamento finalizados.

Processo:

1. Acesse a funcionalidade Financeiro > Transação > Documentos Financeiros;

2. Localize o documento que terá a liquidação manualmente;

3. Selecione o ícone "" para apresentar a tela de liquidação manual;

4. Preencha os campos:

   1. Dt. Liquidação: data da liquidação;

   2. Liquidar = Valor em aberto: indicação se o valor a liquidar é exatamente o valor em aberto;

   3. Montante Liquidado ($): campo habilitado caso seja selecionado "Não" no campo "Liquidar = Valor em aberto", para preenchimento do valor liquidado;

   4. Tipo Liq.: tipo da liquidação manual realizada.

5. Após preenchimento, selecione o ícone "" para validar a ação;
   
   

6. Após a validação, será criado um registro na aba "Documentos Financeiros - Liquidação";

7. Acesse a aba acima, confira as informações e selecione o ícone "" para validar a liquidação;

8. O status da capa do documento financeiro será atualizado para "Liquidado".