Documento Financeiro - Informações Gerais Apresentadas

Pré - Requisitos:

• GEE - Pagamento NF-e - Padrão;

• GEE - Faturamento - Padrão;

• Processo de Retusd;

• Documento liquidado com atraso;

• Encontro de Contas.

  Processo:

1. Acesse a funcionalidade: Financeiro > Transação > Documentos Financeiros;

2. Será habilitada a tela de filtro, onde será possível selecionar documentos de uma vigência específica;

3. Após preencher o filtro, selecione o ícone "" para aplicar e pesquisar;

   OBS: É possível realizar a pesquisa sem nenhuma informação aplicada, de forma que serão apresentados todos os Documentos Financeiros.

4. Na tela "Documentos Financeiros" serão apresentadas algumas informações importantes para validação:

   1. Organização: organização do contrato;

   2. Ano: ano que o documento financeiro foi gerado;

   3. Mês: mês que o documento financeiro foi gerado;

   4. Status: status do documento financeiro;

   5. Tipo: o tipo do título a ser consultado; (Ex: Ordem de Faturamento, Ordem de Pagamento, Encontro de Contas, OF - Multas e Juros, OP - Multas e Juros, RETUSD - ND, RETUSD - NC, etc)

   6. Código: código do título; (OBS: Código da Ordem de Pagamento, Faturamento ou demais tipos gerados em seus devidos processos).

   7. Seq: sequência da parcela;

   8. Resumo: informações finalizadas no processo do título, contendo o número da nota fiscal gerada, a VF e a parcela a ser liquidada;

   9. Tipo Contrato: tipo do contrato;

   10. Contrato Original: código do contrato original;

   11. Contrato: código do contrato; (OBS: Caso seja aditivo será indicado por esse campo).

   12. Contraparte ERP: código ERP informado no cadastro da contraparte;

   13. Tp Inscr: código correspondente ao tipo de inscrição da contraparte; (Ex: CNPJ ou CPF).

   14. CNPJ: CNPJ da contraparte;

   15. CPF: CPF da contraparte caso tenha;

   16. Nome: nome/razão social do cadastro da contraparte;

   17. Doc ERP: documento de lançamento do ERP;

   18. Montante Atual ($): valor monetário da parcela utilizada;

   19. Montante Aberto ($): valor da parcela que está em aberto;

   20. Montante Liquidado ($): valor da parcela que foi liquidado;

   21. Montante Acréscimo ($): valor acréscimo liquidado;

   22. Montante desconto ($): valor do desconto que foi liquidado;

   23. Dt Emissão: data de emissão do documento;

   24. Dt base: data base utilizada para calcular a data de vencimento;

   25. Dt vencimento: data do vencimento para liquidação;

   26. Dt liquidação: data em que o título foi liquidado;

   27. atraso(DD): dias em atraso que o documento foi liquidado;

   28. Multa (%): percentual da multa informada no contrato;

   29. Atualização Monetária: índice utilizado para Atualização Monetária no contrato;

   30. Juros (%): percentual de juros informado no contrato;

   31. Multa ($): valor da multa;

   32. Juros ($): valor do juros;

   33. Montante Original ($): valor da parcela na data de vencimento original;

   34. Dt venc Orig.: data do vencimento original para liquidação; (OBS: O campo será preenchido, caso a data de vencimento for alterada).

   35. Fator - Dt Vnc Orig.: fator do índice de correção - data de vencimento original;

   36. Fator - Dt Vnc Atual: fator do índice de correção - data de vencimento atual;

   37. Correção(%) - Dt Venc.: percentual calculado com a data de vencimento original até a data de vencimento atual;

   38. Correção($) - Dt Venc: valor corrigido com a data de vencimento original até a data de vencimento atual;

   39. Dt Consulta: data da última consulta de posição do título;

   40. Usuário Consulta: usuário que realizou a liberação para consulta do título;

   41. Garantia: preenchida caso a garantia já tenha sido entregue;

   42. OF: preenchido com o código da OF gerada no processo de faturamento; (OBS: Caso o tipo seja "Ordem de Faturamento").

   43. DOP: preenchido com o código da nota fiscal recuperada na tela de Registro de Documentos; (OBS: Caso seja o tipo "Ordem de Pagamento").

   44. FI: referência do título financeiro liquidado em atraso; (OBS: Caso sejam os tipos "OF - Multas e Juros" ou "OP - Multas e Juros").

   45. Resumo - Encontro de contas: código do encontro de contas liberado para liquidação; (OBS: Caso seja o tipo "Encontro de Contas").

   46. RETUSD: código gerado no processo de Retusd e liberado para liquidação. (OBS: Caso sejam os tipos "RETUSD - ND" ou "RETUSD - NC").
       
       

       5. Caso o "Documento Financeiro" não tenha sido gerado automaticamente, será possível gerá-lo manualmente:

       1. Selecione o ícone "" para habilitar a tela de recuperação de documentos;

       2. Preencha com o ano e mês que deverão ser gerados os documentos financeiros;

       3. Selecione o ícone "" para validar a ação.