Pré - Requisitos:

Orientação: realizada quando os dados bancários são pré-determinados.

  1. Operação: selecionar se é "Compra" ou "Venda".

  2. Tipo: selecionar se o tipo é "Depósito em Conta", "Boleto" ou "Intercompany". (Caso a opção selecionada seja "Deposito em Conta" a seção "Depósito Bancário" ficará habilitada para preenchimento obrigatório de "Conta", "Agência" e "Conta Corrente".)

  3. Configuração alternativa: caso não exista essa configuração, preencher com a informação do sistema ERP. (Caso haja preenchimento, o sistema irá o considerar o cadastro para inserção na coluna "DOP" na funcionalidade Pagamento > Transação > Registro de Documentos.)

    Inclusão de Dados de Bancários no Contrato